صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۲,۰۵۶,۷۲۸ | ۴۳.۹۶ % | ۲,۶۱۲,۵۳۹ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۰۸ % | ۵,۲۳۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۲,۰۵۷,۸۹۵ | ۴۴.۲۹ % | ۲,۵۷۷,۱۸۲ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۸ | ۰.۱۳ % | ۵,۲۴۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۲,۰۷۶,۹۹۳ | ۴۴.۴۵ % | ۲,۵۸۹,۷۴۷ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۲۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۲,۰۸۶,۷۹۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۱۴,۴۷۱ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۴ | ۰.۰۳ % | ۵,۲۷۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۲,۰۹۹,۹۷۹ | ۴۴.۳۴ % | ۲,۶۲۹,۲۸۰ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۳۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۲,۱۱۶,۱۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۲,۶۲۵,۷۴۲ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۰۴ % | ۵,۳۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲,۱۱۶,۱۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۲,۶۲۵,۷۴۲ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۲ % | ۶,۳۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |