صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۹۶۱,۳۵۰ | ۳۹.۶ % | ۲,۷۱۶,۹۱۳ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵ | ۰.۰۳ % | ۲۷۲,۹۴۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۹۹۳,۷۰۶ | ۴۱.۲۲ % | ۲,۶۸۲,۷۲۱ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۱ | ۰.۱۹ % | ۱۵۰,۶۴۳ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲,۰۰۱,۶۰۱ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۲۹,۳۰۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱,۹۹۸,۵۷۲ | ۴۳.۲۱ % | ۲,۵۹۷,۸۰۶ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۱ | ۰.۲ % | ۱۹,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱,۹۸۰,۶۵۴ | ۴۳.۱۱ % | ۲,۵۷۷,۰۳۸ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۷ | ۰.۲۵ % | ۲۵,۷۶۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۹۷۸,۷۲۹ | ۴۳.۰۲ % | ۲,۵۷۵,۹۱۷ | ۵۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۲۷ % | ۳۲,۹۵۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۲,۰۰۶,۵۵۵ | ۴۲.۹۶ % | ۲,۶۰۲,۷۵۴ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۵ | ۰.۱ % | ۵۷,۰۳۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۹۹۵,۸۵۰ | ۴۳.۱۴ % | ۲,۵۷۵,۵۸۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۴ | ۰.۱۱ % | ۵۰,۴۱۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |