78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۶,۴۸۸	۶۲.۷۷ %	۱,۹۴۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۳۶ %	۵۲۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۶,۴۶۴	۶۲.۶۵ %	۱,۹۵۰	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۳۸ %	۵۲۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۶,۴۳۰	۶۲.۶۸ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۶ %	۵۲۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۶,۴۳۰	۶۲.۶۸ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۵ %	۵۲۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۶,۴۳۰	۶۲.۶۸ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۵ %	۵۲۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶,۴۴۲	۶۲.۷۱ %	۱,۹۲۴	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۴ %	۵۲۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۶,۴۲۶	۶۲.۶۷ %	۱,۹۲۱	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱۳.۴۶ %	۵۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۶,۳۸۶	۴۸.۵۴ %	۱,۹۲۰	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۷۵ %	۵۴۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶,۳۸۷	۴۸.۴۸ %	۱,۹۳۸	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۷۱ %	۵۴۰	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۶,۳۸۴	۴۸.۶۱ %	۱,۸۹۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۸	۳۲.۸۱ %	۵۳۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...411 »