78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶,۸۲۸	۶۴.۶۵ %	۱,۸۴۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱	۱۲.۷ %	۵۴۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶,۸۴۵	۶۴.۵۴ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۶ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶,۸۴۵	۶۴.۵۳ %	۱,۸۷۳	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۵ %	۵۳۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶,۸۸۵	۶۴.۸۳ %	۱,۸۷۴	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۷۴ %	۵۰۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶,۷۳۱	۶۴.۳۶ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۱,۸۶۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۳	۱۲.۹۴ %	۵۰۸	۴.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...411 »