78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۱۴۵,۴۳۹	۳۴.۴ %	۱,۸۹۲,۷۸۹	۵۶.۸۵ %	۳۴,۱۵۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۸۴	۱.۶۷ %	۲۰۱,۸۳۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۶۲۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۳ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۹	۱.۳۸ %	۲۱۰,۵۲۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۱۵۵,۰۴۳	۳۴.۲۷ %	۱,۹۲۵,۳۹۹	۵۷.۱۴ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۱۲	۱.۳۸ %	۲۱۰,۴۲۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۱۹۶,۰۶۰	۳۵.۲۱ %	۱,۹۴۱,۹۴۰	۵۷.۱۶ %	۳۲,۴۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۵۳	۱.۰۱ %	۱۹۲,۵۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۲۱۱,۶۳۲	۳۵.۳۹ %	۱,۹۵۳,۵۴۳	۵۷.۰۶ %	۳۱,۸۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۴	۰.۸۱ %	۱۹۹,۱۶۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۱۹۹,۵۲۷	۳۵.۳۱ %	۱,۹۴۲,۳۹۲	۵۷.۱۹ %	۳۱,۳۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۲۳ %	۲۱۵,۷۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۱۸۰,۵۵۸	۳۵.۲۴ %	۱,۹۴۱,۳۹۰	۵۷.۹۶ %	۳۱,۳۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۰.۲۴ %	۱۸۸,۵۳۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۸ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۷۱۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۶۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...411 »