78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۱۳۶,۸۶۹	۴۰.۲۳ %	۱,۴۲۱,۳۸۳	۵۰.۳ %	۳۹,۷۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۲	۳.۴ %	۱۳۱,۶۶۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۱۴۰,۹۱۹	۴۰.۱۱ %	۱,۴۳۳,۴۵۳	۵۰.۴ %	۴۰,۵۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۱۲	۲.۰۴ %	۱۷۱,۲۹۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۱۲۶,۱۵۶	۴۰.۲۲ %	۱,۴۲۹,۸۵۷	۵۱.۰۸ %	۳۹,۴۷۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۸۴۴	۱.۶۴ %	۱۵۸,۳۴۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۳۶	۱.۷۶ %	۱۴۴,۴۴۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۱ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۱ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۰۱	۱.۷۵ %	۱۴۴,۳۸۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۱۰۵,۳۵۵	۴۰.۲۴ %	۱,۴۱۰,۳۸۴	۵۱.۳۵ %	۴۰,۴۳۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۹۰	۱.۶۸ %	۱۴۴,۳۲۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۲۰,۹۳۴	۴۰.۵۳ %	۱,۴۱۴,۸۰۲	۵۱.۱۶ %	۳۹,۶۲۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۹۹۶	۱.۶۶ %	۱۴۴,۲۷۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۱۳۳,۲۹۳	۴۰.۶۷ %	۱,۴۲۰,۳۵۲	۵۰.۹۶ %	۴۰,۱۳۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۱	۱.۱۶ %	۱۶۰,۸۲۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۱۳۳,۱۲۲	۴۰.۷۹ %	۱,۴۱۱,۸۰۷	۵۰.۸۲ %	۳۹,۴۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۶	۱.۱۹ %	۱۶۰,۷۵۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۰.۶۸ %	۱,۴۰۰,۴۷۹	۵۱.۳۵ %	۴۰,۵۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۲	۱.۲ %	۱۴۴,۰۹۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...411 »