صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۱,۷۳۱,۵۲۹ | ۲۹.۰۲ % | ۳,۵۳۲,۵۲۵ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۴۷ | ۸.۳۵ % | ۲۰۴,۵۲۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۱,۷۶۲,۶۰۷ | ۲۹.۷۸ % | ۳,۴۷۲,۱۳۶ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۰۶۷ | ۷.۱۸ % | ۲۵۹,۶۷۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱,۷۸۴,۵۰۳ | ۳۰.۴۷ % | ۳,۴۲۵,۷۸۹ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۶۲۲ | ۷.۲۵ % | ۲۲۰,۹۳۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱,۷۴۸,۳۰۶ | ۳۰.۲۷ % | ۳,۴۶۴,۸۹۰ | ۵۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۷۳۰ | ۷.۸۹ % | ۱۰۶,۶۹۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱,۷۶۰,۲۵۸ | ۳۰.۴۹ % | ۳,۴۴۹,۴۱۳ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۳۶ | ۷.۷۷ % | ۱۱۴,۱۷۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱,۷۷۸,۲۱۲ | ۳۰.۴۴ % | ۳,۴۷۶,۹۵۸ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۶۳۶ | ۷.۶۸ % | ۱۳۷,۴۳۷ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱,۷۷۸,۲۱۲ | ۳۰.۴۴ % | ۳,۴۷۶,۹۵۸ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۴۶۹ | ۷.۶۸ % | ۱۳۷,۳۹۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱,۷۷۸,۲۱۲ | ۳۰.۴۴ % | ۳,۴۷۶,۹۵۸ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۷۰ | ۷.۶۸ % | ۱۳۷,۳۵۳ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۷۴۲,۲۸۴ | ۳۰.۱۲ % | ۳,۴۸۸,۶۲۱ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۸۴۱ | ۷.۶ % | ۱۱۴,۵۱۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۷۴۲,۸۹۲ | ۳۰.۲۲ % | ۳,۴۴۶,۲۸۱ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۵۱۴ | ۶.۴۲ % | ۲۰۷,۹۲۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |