صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۶۳۴,۸۵۵ | ۲۷.۹۴ % | ۳,۴۷۹,۶۲۱ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۶۶ | ۹.۶۷ % | ۱۷۱,۵۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۶۴۷,۶۶۴ | ۲۸.۳۷ % | ۳,۴۴۴,۰۲۴ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۷۵۵ | ۹.۷۴ % | ۱۵۰,۵۹۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۶۴۷,۶۶۴ | ۲۸.۳۷ % | ۳,۴۴۴,۰۲۴ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۱۹۹ | ۹.۷۳ % | ۱۵۰,۵۲۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۶۴۷,۶۶۴ | ۲۸.۳۷ % | ۳,۴۴۴,۰۲۴ | ۵۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۰۸۷ | ۹.۷۳ % | ۱۵۰,۴۵۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۶۹۰,۴۴۶ | ۲۸.۷۳ % | ۳,۴۷۱,۴۷۳ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۱۹۷ | ۹.۷۶ % | ۱۴۶,۹۴۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۷۲۴,۹۱۵ | ۲۸.۹۷ % | ۳,۵۰۷,۰۱۸ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۸۱۸ | ۹.۶ % | ۱۴۹,۶۴۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۷۲۹,۳۱۹ | ۲۹.۰۳ % | ۳,۵۰۶,۸۴۶ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۴۰۵ | ۹.۳۱ % | ۱۶۶,۹۱۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۷۲۳,۹۹۵ | ۲۸.۹۸ % | ۳,۴۹۷,۱۷۹ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۵۰۸ | ۹.۰۹ % | ۱۸۷,۶۶۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۷۳۱,۵۲۹ | ۲۹ % | ۳,۵۳۲,۵۲۵ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۷۰۸ | ۸.۴ % | ۲۰۴,۶۶۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۷۳۱,۵۲۹ | ۲۹.۰۱ % | ۳,۵۳۲,۵۲۵ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۸۱ | ۸.۳۸ % | ۲۰۴,۵۹۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |