صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۶۴۴,۳۵۶ | ۲۶.۵۴ % | ۳,۵۵۳,۳۷۱ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۱۶۳ | ۱۴.۰۳ % | ۱۲۹,۹۳۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۶۴۷,۷۵۲ | ۲۶.۵۵ % | ۳,۵۲۰,۲۴۴ | ۵۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۰۴۱ | ۱۴.۷۵ % | ۱۲۲,۳۷۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۶۳۵,۷۱۹ | ۲۶.۳ % | ۳,۴۵۶,۵۷۳ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵,۴۴۰ | ۱۶.۱۶ % | ۱۲۲,۳۱۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۶۳۴,۱۰۲ | ۲۷.۸۴ % | ۳,۴۱۴,۲۲۴ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۶۸۶ | ۱۲.۱۶ % | ۱۰۸,۴۲۹ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۶۳۲,۳۱۳ | ۲۷.۹ % | ۳,۳۹۵,۸۵۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۸۲ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸۳,۰۳۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۶۳۲,۳۱۳ | ۲۷.۹ % | ۳,۳۹۵,۸۵۴ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۲۶ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸۲,۹۷۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۶۳۲,۳۱۳ | ۲۷.۹۱ % | ۳,۳۹۵,۸۵۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۴۲۶ | ۱۰.۹۱ % | ۱۸۲,۹۲۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۶۲۶,۰۹۵ | ۲۷.۸۴ % | ۳,۳۹۳,۶۷۷ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۴۶۲ | ۹.۷۷ % | ۲۵۰,۹۲۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۶۲۳,۲۷۰ | ۲۷.۹۹ % | ۳,۴۳۲,۵۹۷ | ۵۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۶۰۲ | ۹.۸۴ % | ۱۷۳,۶۷۱ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۶۲۶,۹۳۰ | ۲۷.۹۶ % | ۳,۴۷۵,۶۲۳ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۶۲ | ۹.۷۷ % | ۱۴۷,۶۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |