صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲,۳۹۸,۷۲۸ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۶۷۶,۰۶۲ | ۵۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۲۲۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲,۴۰۳,۶۰۱ | ۴۶.۵۲ % | ۲,۶۷۸,۰۶۸ | ۵۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۱۷۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۱۳۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۰۸۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲,۴۰۷,۴۲۲ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۶۷۰,۷۹۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۰۲ % | ۸۴,۰۳۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲,۴۱۰,۷۰۳ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۶۷۳,۶۲۲ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۶ | ۰.۱۶ % | ۸۳,۹۸۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲,۳۸۵,۰۷۷ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۳۳,۴۷۵ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۷ | ۰.۲۲ % | ۸۳,۹۳۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲,۳۵۰,۲۲۴ | ۴۶.۷۸ % | ۲,۵۸۸,۸۵۱ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۸۸۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲,۳۳۶,۹۸۸ | ۴۷.۰۹ % | ۲,۵۴۱,۱۷۱ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۸۴۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲,۳۰۵,۷۰۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۴۹۵,۷۹۴ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹ | ۰.۰۲ % | ۸۳,۷۹۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |