صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲,۳۹۶,۴۱۴ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۶۳,۵۴۰ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۰۷۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲,۳۸۰,۱۱۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۴۵,۹۶۹ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲,۳۷۴,۹۰۷ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۳۲,۳۰۷ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۳ | ۱.۱ % | ۲۹,۰۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲,۳۸۱,۶۹۹ | ۴۶.۶۳ % | ۲,۶۴۰,۳۷۲ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۸۴,۶۸۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲,۳۸۰,۹۷۷ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۶۴۲,۵۶۷ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸ | ۰.۰۱ % | ۸۴,۵۲۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲,۳۹۱,۵۵۵ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۵۰,۰۱۷ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۴۷۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲,۳۹۱,۵۵۵ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۵۰,۰۱۷ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۴۲۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲,۳۹۱,۵۵۵ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۵۰,۰۱۷ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۳۷۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲,۳۹۸,۰۸۸ | ۴۶.۶۵ % | ۲,۶۵۶,۸۱۸ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۰.۰۳ % | ۸۴,۳۲۴ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲,۴۰۵,۷۵۰ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۶۷۳,۹۹۹ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۰۴ % | ۸۴,۲۷۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |