صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲,۴۸۴,۰۲۵ | ۴۷.۳۹ % | ۲,۷۱۲,۰۹۲ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۲ % | ۴۴,۸۱۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲,۴۹۱,۰۵۲ | ۴۷.۴ % | ۲,۷۲۳,۰۹۱ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۰.۰۲ % | ۴۰,۰۷۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲,۴۹۱,۹۲۷ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۷۱۶,۷۸۲ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۲ | ۰.۰۴ % | ۳۹,۹۳۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲,۴۹۶,۷۰۷ | ۴۷.۲۳ % | ۲,۷۱۹,۲۲۳ | ۵۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۶۸,۸۳۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲,۵۱۸,۸۳۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۷۱۸,۱۲۲ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۰۵ % | ۹۸,۴۳۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲,۵۱۸,۸۳۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۷۱۸,۱۲۲ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۳ | ۰.۰۵ % | ۹۸,۴۲۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲,۵۱۸,۸۳۴ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۷۱۸,۱۲۲ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۹۸,۴۰۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲,۵۷۱,۰۸۶ | ۴۷.۹۹ % | ۲,۷۴۳,۶۷۴ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۶ | ۰.۲۵ % | ۲۹,۲۰۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲,۵۴۵,۶۰۱ | ۴۶.۸۷ % | ۲,۷۵۷,۷۶۷ | ۵۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۷۵ | ۱.۸۲ % | ۲۹,۱۹۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲,۴۵۴,۰۳۵ | ۴۵.۸۸ % | ۲,۶۸۱,۷۴۴ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۲۱ | ۲.۲ % | ۹۵,۴۱۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |