صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۹۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۷,۵۴۸ | ۵۳.۲۵ % | ۲,۷۸۲ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۴۳ % | ۲۴۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ | ۷,۵۷۰ | ۵۳.۳۲ % | ۲,۷۸۴ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۳۸ % | ۲۳۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۷,۶۱۵ | ۵۳.۳۸ % | ۲,۸۰۸ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۵.۲۷ % | ۲۳۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۷,۵۹۳ | ۵۲.۹۴ % | ۲,۸۳۲ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲۳۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۷,۵۹۳ | ۵۲.۹۵ % | ۲,۸۳۲ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۷,۵۹۳ | ۵۲.۹۵ % | ۲,۸۳۲ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۰ | ۲۵.۶۷ % | ۲۳۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۷,۵۴۰ | ۵۱.۴۴ % | ۲,۸۳۲ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳ | ۲۷.۶۵ % | ۲۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۷,۵۵۲ | ۵۱.۵۹ % | ۲,۸۰۲ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳ | ۲۷.۶۹ % | ۲۳۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۷,۵۲۳ | ۵۱.۱۹ % | ۲,۷۰۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰ | ۲۸.۸۵ % | ۲۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۷,۵۲۷ | ۵۱.۸۲ % | ۲,۳۳۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۵۱ % | ۲۲۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |