صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ | ۸,۳۵۷ | ۵۷.۷۲ % | ۲,۱۳۴ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۳ | ۲۵.۱ % | ۳۵۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۱۹ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۸ % | ۳۵۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۲ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۳۴۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۸,۲۸۱ | ۴۷.۲۱ % | ۲,۰۹۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۳۴۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۸,۱۷۷ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۰۳۸ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۵ | ۳۹.۸۶ % | ۳۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۷,۰۶۵ | ۴۰.۴۵ % | ۱,۱۲۶ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۹ | ۵۱.۲۳ % | ۳۲۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۶,۸۳۳ | ۴۱.۹۷ % | ۱۷۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۹ | ۵۴.۹۶ % | ۳۲۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۶,۸۱۳ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۱.۰۲ % | ۳۱۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۲ % | ۳۱۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۴,۷۹۲ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۴ | ۶۸.۶۵ % | ۳۰۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |