صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۸,۱۰۳ | ۵۶.۶۷ % | ۴,۴۷۷ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۱۰.۷۴ % | ۱۸۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۷,۸۹۱ | ۵۶.۵۴ % | ۴,۳۶۰ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۱۰.۹۲ % | ۱۸۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۷,۷۶۶ | ۵۶.۲۷ % | ۴,۳۳۱ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۷,۷۶۶ | ۵۶.۲۷ % | ۴,۳۳۱ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۱۱.۰۴ % | ۱۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۷,۷۶۶ | ۵۶.۲۷ % | ۴,۳۳۱ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴ | ۱۱.۰۵ % | ۱۸۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۷,۷۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۴,۳۱۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۱۰.۶۶ % | ۲۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |