صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۵۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۸,۴۰۳ | ۴۶.۸۷ % | ۴,۸۳۵ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶ | ۱۱.۸ % | ۲,۵۷۳ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۸,۸۸۳ | ۴۸.۱۳ % | ۶,۳۷۹ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۳۸ % | ۹۱۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۸,۸۴۷ | ۴۸.۰۵ % | ۶,۳۶۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۴۱ % | ۹۱۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۹,۰۹۲ | ۴۸.۵۸ % | ۶,۶۹۶ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۲۱ % | ۶۴۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۹,۰۹۲ | ۴۸.۵۹ % | ۶,۶۹۶ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۲۱ % | ۶۴۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۹,۰۹۲ | ۴۸.۵۳ % | ۶,۶۹۶ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۶۳۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۹,۳۳۸ | ۴۹.۰۲ % | ۶,۷۶۴ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۱۱ % | ۶۳۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۹,۳۹۸ | ۴۹.۳۲ % | ۶,۷۱۲ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۱۱ % | ۶۳۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ | ۹,۵۸۸ | ۴۹.۷۱ % | ۶,۷۵۸ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۱.۹۶ % | ۶۳۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |