صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۶,۷۴۵	۵۳.۲۹ %	۴,۱۱۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۶,۷۵۴	۵۳.۲۳ %	۴,۱۴۰	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۶ %	۷۹۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۶,۷۵۴	۵۳.۲۳ %	۴,۱۴۰	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۶ %	۷۹۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۶,۶۹۲	۵۲.۸۶ %	۴,۱۷۱	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۸ %	۷۹۷	۶.۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۶,۷۶۲	۵۳.۰۹ %	۴,۱۷۹	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۸۳ %	۷۹۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۷.۹۲ %	۸۰۲	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹ %	۶۴۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۳۰	۶,۶۵۳	۵۳.۰۶ %	۴,۰۸۹	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹ %	۸۰۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۹	۶,۵۴۸	۵۲.۶۹ %	۴,۰۸۲	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰	۷.۹۷ %	۸۰۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...401 »