صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۱,۹۰۰,۴۷۳ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۵۴۶,۱۹۲ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۲۳ | ۱.۳۸ % | ۱۱۸,۲۲۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۱,۹۳۴,۳۱۵ | ۳۴.۵۶ % | ۳,۵۲۵,۶۷۵ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۸۷ | ۱.۴ % | ۵۸,۳۰۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۱,۹۲۶,۴۹۴ | ۳۴.۴۶ % | ۳,۵۲۳,۶۳۶ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۹۱ | ۱.۴۷ % | ۵۸,۲۷۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۱,۸۹۶,۸۹۵ | ۳۴.۱۳ % | ۳,۵۱۹,۲۸۱ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۹۰ | ۱.۴۹ % | ۵۸,۲۵۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۱,۹۲۰,۵۹۸ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۵۴۵,۹۷۲ | ۶۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۲۶ | ۳.۵ % | ۱۰۰,۹۰۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۱,۹۲۰,۵۹۸ | ۳۳.۲۹ % | ۳,۵۴۵,۹۷۲ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۲۶ | ۳.۴۹ % | ۱۰۰,۸۸۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۱,۹۲۰,۵۹۸ | ۳۳.۳ % | ۳,۵۴۵,۹۷۲ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۷۵ | ۳.۴۸ % | ۱۰۰,۸۶۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۱,۹۲۸,۶۸۳ | ۳۳.۳۲ % | ۳,۵۵۴,۷۲۶ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۰ | ۲.۸ % | ۱۴۲,۳۲۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۹۲۸,۶۸۳ | ۳۳.۳۳ % | ۳,۵۵۴,۷۲۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۷۰ | ۲.۷۹ % | ۱۴۲,۳۰۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۹۶۳,۵۹۰ | ۳۳.۸۵ % | ۳,۵۶۶,۸۵۷ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۰۱ | ۳ % | ۹۶,۷۰۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |