صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۷ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۶۴۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۴ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۷ | ۱.۷۲ % | ۴۱,۶۳۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۱۷ | ۱.۷ % | ۴۱,۶۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۱,۹۰۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۵۳۶,۳۶۳ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۹۶ | ۱.۶۹ % | ۴۱,۶۱۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱,۹۱۶,۵۴۲ | ۳۳.۷۲ % | ۳,۵۷۸,۰۸۷ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۰۹ | ۲.۵ % | ۴۶,۶۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱,۹۱۶,۵۴۲ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۵۷۸,۰۸۷ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۴۹ | ۲.۴۷ % | ۴۶,۶۳۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱,۹۰۴,۸۷۰ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۷ | ۱.۶۳ % | ۸۹,۵۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۱,۹۰۴,۸۴۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۷ | ۱.۶۳ % | ۸۹,۵۴۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱,۹۰۴,۸۴۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۷ | ۱.۶۳ % | ۸۹,۵۴۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۱,۹۰۴,۸۴۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۵۶۷,۷۳۱ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۰۷ | ۱.۶۲ % | ۸۹,۵۳۱ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |