صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۸ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۷ | ۰.۱۶ % | ۲۳۹,۴۸۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۸۶۸,۳۵۴ | ۳۰.۹۹ % | ۳,۹۱۴,۰۴۳ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۷ | ۰.۱۲ % | ۲۳۹,۴۳۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۸۶۶,۳۲۸ | ۳۱ % | ۳,۹۷۶,۹۶۹ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱۶۹,۸۳۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۸۱۶,۲۱۵ | ۳۰.۷۸ % | ۳,۹۴۴,۱۲۷ | ۶۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۰ | ۰.۱۲ % | ۱۳۳,۰۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۹۱۰,۷۱۳ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۸۲۸,۴۰۹ | ۶۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۵ | ۰.۰۹ % | ۱۶۸,۲۷۱ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۹۰۴,۹۲۴ | ۳۲.۶۸ % | ۳,۷۹۷,۲۲۶ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۴ | ۰.۰۷ % | ۱۲۲,۲۷۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۸۵۸,۸۰۸ | ۳۲ % | ۳,۷۸۸,۷۸۴ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۷۵ | ۰.۶۷ % | ۱۲۲,۲۱۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۸۵۸,۸۰۸ | ۳۲ % | ۳,۷۸۸,۷۸۴ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۴۵ | ۰.۶۶ % | ۱۲۲,۱۶۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۸۵۸,۸۰۸ | ۳۲ % | ۳,۷۸۸,۷۸۴ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۵ | ۰.۶۶ % | ۱۲۲,۱۱۵ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۷۵۹,۳۹۳ | ۳۰.۵۵ % | ۳,۷۵۲,۴۳۱ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۲ | ۱.۷ % | ۱۴۹,۶۸۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |