صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۶۹۰,۰۴۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۱۴۳,۶۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۸ | ۱.۳۲ % | ۱۱۷,۸۱۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۶۷۴,۳۰۰ | ۳۳.۶۴ % | ۳,۱۳۶,۲۴۴ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۰۵ | ۱.۲۴ % | ۱۰۵,۰۰۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۹۸۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۹۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۹۰۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۹۳,۸۷۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۳۳۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۲۹۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۶۶۷,۲۶۹ | ۳۳.۸۳ % | ۳,۱۱۰,۴۵۰ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۷ % | ۸۸,۲۵۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۷۱۲,۶۹۲ | ۳۴.۳۴ % | ۳,۱۲۷,۹۷۸ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۲ | ۱.۲۶ % | ۸۴,۱۵۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |