صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۴۳,۵۵۲ | ۴۷.۱۹ % | ۳۹,۰۹۳ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۱ % | ۱,۲۴۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۴۳,۸۴۲ | ۴۷.۳۲ % | ۳۹,۱۷۱ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۲۴۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۴۳,۸۴۲ | ۴۷.۳۲ % | ۳۹,۱۷۱ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۲۳۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۴۳,۸۴۲ | ۴۷.۳۲ % | ۳۹,۱۷۱ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۲۳۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۴۳,۱۲۹ | ۴۷.۰۴ % | ۳۸,۹۱۲ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱ | ۹.۱۶ % | ۱,۲۳۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۴۳,۵۵۶ | ۴۷.۱۴ % | ۳۹,۲۱۵ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۰۹ % | ۲,۱۶۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۴۲,۵۶۶ | ۴۷.۲۴ % | ۳۷,۹۰۸ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۹ % | ۲,۱۶۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۴۱,۳۸۸ | ۴۷.۰۸ % | ۳۸,۱۱۷ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۵ % | ۹۳۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۴۳,۲۳۴ | ۴۷.۵۴ % | ۳۹,۳۰۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۸.۲۲ % | ۹۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |