صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۱۰۹,۱۲۹ | ۴۶.۷۱ % | ۱۱۹,۸۲۸ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۲۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۱۰۸,۰۷۳ | ۴۶.۶۱ % | ۱۱۹,۷۷۳ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲ | ۰.۲۵ % | ۳,۴۲۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۱۰۹,۲۲۶ | ۴۶.۳۹ % | ۱۲۱,۵۰۱ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶ | ۰.۴۱ % | ۳,۷۶۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۴۶.۳۲ % | ۱۲۲,۲۷۱ | ۵۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۶۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۱۰۸,۶۵۲ | ۴۶.۲۶ % | ۱۲۲,۰۰۲ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶ | ۰.۳۲ % | ۳,۴۶۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۰۱,۶۳۲ | ۴۵.۳ % | ۱۱۳,۷۷۷ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۸۱ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹۹,۸۵۲ | ۴۴.۶۶ % | ۱۱۱,۶۶۵ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۸ | ۴.۶۴ % | ۱,۶۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |