صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱,۶۷۶,۷۰۶ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۰۹۰,۴۴۶ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۱۶ | ۲.۶۷ % | ۷۸,۲۳۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱,۶۹۴,۷۴۰ | ۳۳.۴۱ % | ۳,۱۶۷,۴۰۰ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۳۵ | ۲.۶ % | ۷۹,۰۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱,۷۰۲,۸۳۷ | ۳۴.۰۶ % | ۲,۹۳۳,۴۵۴ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۶۱ | ۴.۶۱ % | ۱۳۲,۰۷۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱,۷۰۲,۸۳۷ | ۳۴.۰۶ % | ۲,۹۳۳,۴۶۴ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۶۱ | ۴.۶۱ % | ۱۳۱,۹۹۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱,۷۰۲,۸۳۷ | ۳۴.۰۷ % | ۲,۹۳۳,۴۷۲ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۶۲ | ۴.۶۱ % | ۱۳۱,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱,۶۹۳,۴۲۸ | ۳۳.۹۹ % | ۲,۹۴۱,۰۲۲ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۳۰ | ۵.۰۷ % | ۸۵,۴۹۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱,۶۹۶,۷۲۲ | ۳۳.۶۱ % | ۲,۹۵۵,۵۶۰ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۷۹ | ۶.۰۵ % | ۷۹,۲۷۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱,۶۹۶,۰۱۳ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۹۷۳,۴۶۰ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۲۱۴ | ۶.۰۴ % | ۷۸,۲۵۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱,۶۷۹,۹۵۷ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۹۵۰,۴۷۷ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۴۳ | ۶.۰۲ % | ۸۰,۹۸۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۴,۰۷۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |