صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱,۶۴۴,۱۴۴ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۶۶۹,۵۹۷ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۶ | ۰.۶۳ % | ۹۶,۸۳۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱,۶۴۶,۰۷۹ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۶۶۴,۲۶۴ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹ | ۰.۳۳ % | ۱۱۳,۶۴۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱,۶۴۹,۶۳۱ | ۳۶.۹۳ % | ۲,۶۹۱,۲۹۹ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۹ | ۰.۳۳ % | ۱۱۱,۶۰۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱,۶۹۳,۴۱۳ | ۳۶.۹۶ % | ۲,۷۷۹,۲۵۴ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰ | ۰.۳۲ % | ۹۴,۷۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱,۷۰۱,۳۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۷۸۸,۸۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۹۴,۷۳۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱,۷۰۱,۳۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۷۸۸,۸۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۹۴,۷۱۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱,۷۰۱,۳۰۷ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۷۸۸,۸۴۰ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۸ | ۰.۳۵ % | ۹۴,۶۹۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۱,۶۹۸,۸۴۱ | ۳۶.۹۱ % | ۲,۷۸۸,۸۸۱ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۶ | ۰.۳۵ % | ۹۸,۷۶۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۱,۷۱۷,۹۹۱ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۸۱۷,۵۰۹ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۴ | ۰.۱۶ % | ۱۴۰,۵۶۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۱,۷۲۵,۱۰۵ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۸۳۳,۱۷۷ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۱ | ۰.۱۷ % | ۱۳۶,۲۲۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |