صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۱,۷۳۱,۵۶۱ | ۳۶.۶۱ % | ۲,۸۷۶,۲۶۰ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۰ | ۰.۳ % | ۱۰۸,۳۴۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۱,۷۵۸,۶۸۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۹۱۶,۵۳۴ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۰۵,۷۵۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۱,۷۵۸,۶۸۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۹۱۶,۵۳۴ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۲۸ | ۰.۳۷ % | ۱۰۵,۷۲۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۱,۷۵۸,۶۸۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۹۱۶,۵۳۴ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۵۹ | ۰.۳۷ % | ۱۰۵,۷۰۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱,۷۶۲,۸۷۳ | ۳۶.۳۷ % | ۲,۹۴۶,۶۲۴ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۰ | ۰.۵۲ % | ۱۱۲,۱۷۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱,۷۷۸,۰۹۵ | ۳۶.۶۷ % | ۲,۹۵۲,۵۵۸ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۰ | ۰.۴۴ % | ۹۶,۸۹۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱,۷۶۵,۵۷۲ | ۳۶.۱۳ % | ۲,۹۲۸,۲۹۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۸۹ | ۲.۰۲ % | ۹۴,۴۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱,۷۷۱,۲۸۶ | ۳۶.۰۸ % | ۲,۹۳۵,۵۱۸ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۴۱ | ۱.۶۲ % | ۱۲۲,۵۵۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۳۸ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۹۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۴۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |