صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۹۹۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۹۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۸۹۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۸	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۸۴۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۵ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۷۸۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۷۳۸	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۸۴	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۶۸۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۶۳۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۱۶	۱۲.۳۹ %	۱۵۵,۵۸۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۵۹۳,۷۱۵	۲۶.۷۶ %	۳,۴۶۹,۱۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۰۲۵	۱۳.۲۳ %	۱۰۵,۵۳۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...401 »