صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۶۴۴,۳۵۶	۲۶.۵۴ %	۳,۵۵۳,۳۷۱	۵۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۶۳	۱۴.۰۳ %	۱۲۹,۹۳۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۶۴۷,۷۵۲	۲۶.۵۵ %	۳,۵۲۰,۲۴۴	۵۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۰۴۱	۱۴.۷۵ %	۱۲۲,۳۷۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۶۳۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۳,۴۵۶,۵۷۳	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۴۴۰	۱۶.۱۶ %	۱۲۲,۳۱۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۶۳۴,۱۰۲	۲۷.۸۴ %	۳,۴۱۴,۲۲۴	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۳,۶۸۶	۱۲.۱۶ %	۱۰۸,۴۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۸۳,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۷۷	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۶۳۲,۳۱۳	۲۷.۹۱ %	۳,۳۹۵,۸۵۴	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۴۲۶	۱۰.۹۱ %	۱۸۲,۹۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۶۲۶,۰۹۵	۲۷.۸۴ %	۳,۳۹۳,۶۷۷	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۴۶۲	۹.۷۷ %	۲۵۰,۹۲۰	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۶۲۳,۲۷۰	۲۷.۹۹ %	۳,۴۳۲,۵۹۷	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۲	۹.۸۴ %	۱۷۳,۶۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...401 »