صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۱۹۵,۱۲۳ | ۳۰.۱۴ % | ۲,۲۷۵,۹۱۶ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۸ | ۰.۸۴ % | ۴۶۰,۴۰۸ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۲۱۴,۳۴۴ | ۳۰.۱۳ % | ۲,۵۲۱,۵۰۹ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۰.۱۱ % | ۲۹۰,۶۵۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۲۹۰,۱۸۹ | ۳۰.۱۱ % | ۲,۵۶۸,۵۴۴ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۱ | ۴.۵۵ % | ۲۳۱,۵۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۲۹۰,۱۸۹ | ۳۰.۱۱ % | ۲,۵۶۸,۵۴۴ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۱ | ۴.۵۵ % | ۲۳۱,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۲۹۰,۱۸۹ | ۳۰.۱۱ % | ۲,۵۶۸,۸۰۵ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۱ | ۴.۵۵ % | ۲۳۱,۱۲۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۳۲۱,۹۸۸ | ۳۰.۵۶ % | ۲,۶۰۳,۹۶۴ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۵۱ | ۴.۵۱ % | ۲۰۵,۰۸۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۳۴۰,۰۵۰ | ۲۹.۷۴ % | ۲,۶۶۳,۷۴۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۴۵ | ۷.۶۱ % | ۱۵۹,۶۶۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۳۵۰,۳۳۱ | ۲۹.۶۴ % | ۲,۷۰۰,۴۴۹ | ۵۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۲۵۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶۴,۲۱۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۳۵۷,۲۰۵ | ۲۹.۵۸ % | ۲,۷۱۸,۷۷۵ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۹۰ | ۵.۶۸ % | ۲۵۱,۷۲۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۳۶۷,۸۵۰ | ۲۸.۷۴ % | ۲,۷۲۰,۷۰۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۴۰ | ۶.۶۲ % | ۳۵۶,۴۷۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |