صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱,۶۰۶,۳۶۴	۴۳.۰۴ %	۲,۰۳۶,۹۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۴	۰.۲۲ %	۸۰,۴۹۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱,۶۰۶,۴۴۱	۴۳ %	۲,۰۲۸,۶۷۲	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۲	۰.۴۷ %	۸۳,۵۷۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱,۶۰۷,۰۶۵	۴۳.۰۵ %	۲,۰۲۵,۱۰۵	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷	۰.۲۱ %	۹۳,۳۵۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱,۶۱۱,۰۶۴	۴۳.۰۷ %	۲,۰۳۱,۰۵۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱	۰.۳۲ %	۸۶,۵۳۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۹۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۵۹۲,۷۳۵	۴۲.۰۵ %	۲,۰۳۳,۳۱۳	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۲	۱.۴۴ %	۱۰۷,۴۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۸۴,۵۱۷	۴۲.۱۶ %	۲,۰۱۰,۳۵۳	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۷	۰.۵۱ %	۱۴۴,۴۵۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۵۸۱,۷۰۱	۴۲.۲۶ %	۲,۰۱۸,۸۵۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۳	۰.۵۵ %	۱۲۱,۵۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...401 »