صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۱	۰.۳۵ %	۸۹,۱۰۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۷۶۱,۷۳۳	۴۲.۲ %	۲,۳۰۹,۷۸۰	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۷	۰.۳۴ %	۸۹,۰۷۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۷۵۳,۷۷۸	۴۲.۱۶ %	۲,۳۱۲,۸۶۶	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲	۰.۳۱ %	۸۰,۰۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۷۵۲,۱۲۰	۴۲.۱۲ %	۲,۳۱۴,۰۱۲	۵۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۱	۰.۳۴ %	۷۹,۹۸۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۷۶۱,۰۳۳	۴۲.۱۱ %	۲,۳۲۷,۰۱۸	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۵	۰.۳۳ %	۷۹,۹۶۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۷۷۱,۵۶۷	۴۲.۳ %	۲,۳۲۳,۳۴۵	۵۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۶	۰.۳۲ %	۷۹,۹۴۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۲۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۴۸ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۸	۰.۱۹ %	۷۹,۹۰۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۷۶۳,۶۱۴	۴۲.۵ %	۲,۳۰۰,۳۵۳	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۵	۰.۱۴ %	۷۹,۸۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۷۲۵,۶۶۰	۴۲.۰۱ %	۲,۲۸۱,۵۱۵	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۰.۵ %	۷۹,۸۶۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...401 »