صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۵۹۹,۶۵۶	۴۲.۱ %	۲,۰۸۸,۵۱۸	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰	۰.۰۸ %	۱۰۸,۴۲۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۲ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۹,۲۳۱	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۵۹۱,۴۰۲	۴۲.۳۲ %	۲,۰۵۶,۸۲۵	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۰.۰۸ %	۱۰۹,۱۹۱	۲.۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱,۵۸۴,۲۰۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۵۲,۵۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۸ %	۱۰۴,۴۰۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۵۸۴,۲۰۵	۴۲.۳۱ %	۲,۰۵۲,۵۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۰.۰۸ %	۱۰۴,۳۶۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۸۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۶۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۶۰۶,۳۴۸	۴۲.۱۶ %	۲,۰۹۳,۳۳۶	۵۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۱۲	۰.۱۶ %	۱۰۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۶۱۷,۶۲۹	۴۲.۰۳ %	۲,۱۱۷,۸۲۷	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۰	۰.۱۳ %	۱۰۸,۳۹۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۶۲۰,۷۱۷	۴۱.۹۲ %	۲,۱۲۶,۷۵۳	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۹۱	۰.۱۳ %	۱۱۳,۴۵۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...401 »