صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۱۱۸,۱۷۰ | ۳۴.۶۸ % | ۱,۸۸۲,۸۳۹ | ۵۸.۳۸ % | ۳۱,۹۷۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۵۶ % | ۱۷۳,۶۴۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۱۰۰,۶۸۰ | ۳۴.۴ % | ۱,۸۶۱,۵۱۶ | ۵۸.۱۹ % | ۳۲,۲۵۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۱ | ۰.۹۸ % | ۱۷۳,۵۵۵ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۱۰۰,۶۸۰ | ۳۴.۴ % | ۱,۸۶۱,۵۱۶ | ۵۸.۱۹ % | ۳۲,۲۵۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۱ | ۰.۹۸ % | ۱۷۳,۴۶۲ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۰۹۲,۵۶۷ | ۳۴.۳۴ % | ۱,۸۵۶,۰۹۳ | ۵۸.۳۴ % | ۳۱,۴۱۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۵ | ۰.۹۸ % | ۱۷۰,۴۰۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴.۴۶ % | ۱,۸۸۳,۴۷۴ | ۵۸.۳۷ % | ۲۹,۹۲۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۲ | ۰.۹۷ % | ۱۷۰,۳۱۰ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴.۴۶ % | ۱,۸۸۳,۴۷۴ | ۵۸.۳۷ % | ۲۹,۹۲۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۸ | ۰.۹۷ % | ۱۷۰,۲۱۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۱۱۱,۹۸۱ | ۳۴.۴۷ % | ۱,۸۸۳,۴۷۴ | ۵۸.۳۸ % | ۲۹,۹۲۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۴ | ۰.۹۵ % | ۱۷۰,۱۲۴ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۱۰۵,۹۱۴ | ۳۴.۴ % | ۱,۸۷۸,۳۲۱ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۴۱ | ۱.۵۲ % | ۱۸۱,۸۳۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۱۱۷,۹۹۱ | ۳۴.۵۸ % | ۱,۸۸۳,۸۲۶ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۴ | ۰.۹۶ % | ۲۰۰,۶۵۴ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۱۲۸,۳۴۵ | ۳۴.۷۱ % | ۱,۸۹۰,۷۷۴ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۲۰۰,۵۴۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |