صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲,۶۳۰,۸۱۷ | ۵۰.۴۴ % | ۲,۵۶۳,۵۵۹ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۲ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۵۹۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲,۶۳۰,۸۱۷ | ۵۰.۴۶ % | ۲,۵۶۳,۵۵۹ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۶۰۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲,۶۲۸,۰۴۷ | ۵۰.۵۷ % | ۲,۵۴۶,۷۷۷ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۰۳ % | ۱۹,۸۶۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲,۶۴۴,۰۰۷ | ۵۰.۷۴ % | ۲,۵۴۴,۸۴۹ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۸۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲,۶۰۹,۸۶۰ | ۵۰.۷۶ % | ۲,۵۱۲,۶۷۰ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۶۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۸۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۶۵ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۳۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |