صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲,۵۶۹,۱۹۳ | ۵۰.۸۱ % | ۲,۴۸۰,۱۴۵ | ۴۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸ | ۰.۰۳ % | ۵,۸۲۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲,۵۵۷,۱۵۴ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۷۳,۷۳۰ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۶ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲,۵۶۶,۲۹۶ | ۵۰.۳۵ % | ۲,۴۸۶,۸۶۰ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۹ | ۰.۰۶ % | ۴۱,۳۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲,۵۵۱,۳۳۲ | ۵۰.۳۲ % | ۲,۴۷۴,۴۸۷ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۴ | ۰.۰۶ % | ۴۱,۳۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲,۵۸۴,۵۰۶ | ۵۰.۶۸ % | ۲,۵۰۷,۱۷۸ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۸۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۸۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۸۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۹۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۸۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۹۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۵,۹۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲,۶۶۲,۷۰۲ | ۵۰.۸ % | ۲,۵۷۲,۵۲۰ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |