صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲,۳۵۶,۲۶۴	۴۹.۳۱ %	۲,۳۶۴,۶۷۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱	۰.۰۱ %	۵۷,۲۸۰	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۶۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۴۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۳۹۷,۸۴۴	۴۹.۲۷ %	۲,۴۱۰,۸۹۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۳۹۹,۳۴۲	۴۹.۱۵ %	۲,۴۱۳,۷۰۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۶۸,۴۷۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۶۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۰۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...394 »