صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۷۶۱,۰۱۵ | ۳۶.۵۵ % | ۲,۷۸۸,۱۸۱ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۰۴ % | ۲۶۶,۵۵۰ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۷۶۱,۰۱۵ | ۳۶.۵۶ % | ۲,۷۸۸,۱۸۱ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۰۳ % | ۲۶۶,۳۹۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۷۶۱,۰۱۵ | ۳۶.۵۶ % | ۲,۷۸۸,۱۸۱ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲۶۶,۲۳۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۷۵۹,۰۷۰ | ۳۶.۶ % | ۲,۷۷۹,۷۵۵ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۰.۰۲ % | ۲۶۶,۰۷۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۷۳۹,۶۲۴ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۷۵۷,۰۰۳ | ۵۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲ | ۰.۰۱ % | ۲۶۵,۹۱۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۷۴۶,۹۸۱ | ۳۶.۶۷ % | ۲,۷۳۹,۶۰۶ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۵ | ۰.۲۳ % | ۲۶۵,۷۵۶ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۸۶۶,۸۰۱ | ۳۸.۷۹ % | ۲,۷۷۷,۸۸۹ | ۵۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۱ | ۰.۱۳ % | ۱۶۱,۷۸۴ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۹۱۷,۶۲۱ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۸۲,۳۸۹ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۲ | ۰.۱۷ % | ۱۲۵,۸۲۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۹۱۷,۶۲۱ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۸۲,۳۸۹ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۲ | ۰.۱۷ % | ۱۲۵,۷۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۹۱۷,۶۲۱ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۸۲,۳۸۹ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۱۶ % | ۱۲۵,۷۰۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |