صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۵۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۴۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۴,۰۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۳,۹۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۵۴۱,۷۹۱	۳۳.۱۴ %	۲,۹۰۵,۲۷۶	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۳,۹۰۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۷,۰۰۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۹۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۸۲۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۵۱۵,۰۲۹	۳۳.۰۱ %	۲,۸۳۸,۵۴۳	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۷۶	۱.۲۲ %	۱۷۹,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۵۰۹,۹۳۰	۳۳.۲۵ %	۲,۷۹۴,۷۲۵	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۳۱	۰.۸۲ %	۱۹۸,۸۰۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...394 »