صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۰۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۳۴۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۹۲۷,۶۰۴	۳۹.۹۷ %	۲,۷۷۹,۲۰۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۳	۰.۷۶ %	۷۹,۵۷۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۳	۱.۵۴ %	۷۹,۵۴۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۴۸	۱.۵۴ %	۷۹,۵۰۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۳	۱.۵۱ %	۷۹,۴۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۹۳۰,۳۸۲	۴۰.۱۴ %	۲,۷۲۴,۷۲۸	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۵	۱.۲۳ %	۹۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۹۳۴,۹۹۱	۳۹.۸۸ %	۲,۷۰۳,۵۰۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۰۶ %	۲۱۱,۱۴۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۹۶۱,۳۵۰	۳۹.۶ %	۲,۷۱۶,۹۱۳	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۰۳ %	۲۷۲,۹۴۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...394 »