صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۴۸۵,۶۰۱	۳۱.۷۲ %	۲,۸۴۴,۳۱۷	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵	۰.۱۷ %	۲۱۱,۹۶۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۴۹۷,۶۷۰	۳۱.۶۶ %	۲,۸۷۳,۴۷۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۱	۰.۲۹ %	۲۱۱,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۹۶,۰۱۴	۳۱.۵۵ %	۲,۸۶۵,۴۸۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۶۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۵۱	۰.۷۲ %	۲۱۱,۷۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۵۹۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۴۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۳۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۴۶۶,۷۸۰	۳۱.۳۵ %	۲,۸۱۹,۷۴۷	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۶۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۰	۰.۹۷ %	۲۱۱,۲۲۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۴۶۶,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۲,۸۰۳,۰۶۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۶	۰.۸۳ %	۲۲۴,۰۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۴۷۶,۳۱۹	۳۱.۴۸ %	۲,۸۱۱,۹۱۴	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲	۰.۹۳ %	۲۲۲,۷۵۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۴۷۶,۸۱۴	۳۱.۱۵ %	۲,۸۳۲,۸۶۸	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۱.۸۴ %	۲۰۹,۶۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...394 »