صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۰,۶۶۲ | ۵۹.۸۴ % | ۵,۴۰۹ | ۳۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۵۱ % | ۷۶۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۰,۸۱۶ | ۵۹.۷۸ % | ۵,۵۳۰ | ۳۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۵.۴۳ % | ۷۶۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۰,۹۲۷ | ۶۰.۶ % | ۵,۳۵۹ | ۲۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۴۲ % | ۷۶۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۰,۹۲۷ | ۶۰.۵۹ % | ۵,۳۵۹ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۴۲ % | ۷۷۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۰,۹۲۷ | ۶۰.۵۹ % | ۵,۳۵۹ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۴۲ % | ۷۷۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۱۰,۳۵۷ | ۶۰.۳۳ % | ۵,۰۶۰ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۶۹ % | ۷۷۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۱۰,۰۸۱ | ۵۹.۹۲ % | ۴,۹۶۴ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۵.۸۱ % | ۸۰۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۹,۶۲۹ | ۵۹.۵۱ % | ۴,۷۶۴ | ۲۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶ | ۶.۰۴ % | ۸۱۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۹,۴۶۷ | ۵۹.۵۹ % | ۴,۶۱۴ | ۲۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۲۵ % | ۱,۲۸۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۹,۲۶۶ | ۵۹.۶۸ % | ۴,۴۷۳ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۳۳ % | ۱,۲۶۸ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |