صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۹,۴۵۵ | ۴۱.۶۵ % | ۲۵,۴۸۹ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۰ | ۲۱.۶۳ % | ۴۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲۵,۵۴۴ | ۳۸.۵۱ % | ۲۵,۰۰۴ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۳ | ۲۳.۰۶ % | ۴۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱۶,۶۳۴ | ۴۱.۶۲ % | ۷,۳۱۶ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۳ | ۳۸.۲۷ % | ۷۲۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱۶,۷۰۰ | ۴۱.۴۶ % | ۷,۵۶۰ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۳ | ۳۷.۹۷ % | ۷۲۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱۷,۳۸۶ | ۳۷.۱۶ % | ۷,۸۶۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۴۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۱۷,۳۸۶ | ۳۷.۱۶ % | ۷,۸۶۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۴۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۱۷,۳۸۶ | ۳۷.۱۶ % | ۷,۸۶۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۸ | ۴۴.۹۷ % | ۴۹۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱۷,۳۴۱ | ۶۴.۲ % | ۸,۱۳۷ | ۳۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۳.۸۵ % | ۴۹۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱۳,۰۷۶ | ۶۲.۲۶ % | ۶,۱۸۳ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۹۵ % | ۷۰۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۳,۰۵۵ | ۶۱.۷۶ % | ۶,۳۳۹ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۹۱ % | ۷۰۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |