صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۴۷,۳۱۳	۵۹.۴۷ %	۳۱,۷۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۴۷,۳۱۳	۵۹.۴۷ %	۳۱,۷۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۰	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۴۷,۳۱۳	۵۹.۴۷ %	۳۱,۷۵۹	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۴۹,۶۴۸	۵۹.۹۱ %	۳۲,۷۳۴	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۴۸۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۴۱,۲۶۸	۵۵.۱۲ %	۲۹,۱۴۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۶	۵.۳۱ %	۴۸۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۴۳,۲۵۱	۵۶.۲۹ %	۲۹,۱۱۷	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۸۱	۵.۱۸ %	۴۸۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۳۰,۷۹۳	۳۸.۰۶ %	۲۸,۹۶۴	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۶	۲۵.۵۴ %	۴۸۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۵۳۸	۵۱.۰۱ %	۲۷,۸۷۹	۴۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۴۸۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...394 »