صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۸۵,۱۸۷ | ۶۰.۰۲ % | ۴۷,۸۶۴ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۲۹ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۸۵,۱۸۷ | ۶۰.۰۲ % | ۴۷,۸۶۴ | ۳۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۲۹ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۸۳,۹۷۳ | ۵۹.۷۱ % | ۴۷,۷۷۵ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۸۴,۰۰۵ | ۵۹.۷ % | ۴۷,۸۳۸ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۵.۳۴ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۸۳,۴۴۷ | ۵۹.۴۸ % | ۴۷,۹۰۰ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۴۱ % | ۱,۳۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۸۰,۹۴۳ | ۵۸.۹۶ % | ۴۷,۸۳۷ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۲ % | ۹۲۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۱۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۱۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۸۰,۴۳۴ | ۵۸.۸۴ % | ۴۷,۷۶۱ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۴ | ۵.۵۵ % | ۹۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |