صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۰۱۳,۶۱۶	۴۲.۷۴ %	۲,۰۶۹,۸۷۲	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۸۳۲	۱۳.۲۸ %	۲,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۶۲۵,۶۱۵	۴۲.۹۸ %	۱,۷۳۲,۴۳۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۳	۱۱.۱۴ %	۲,۵۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۹۱,۷۱۸	۳۸.۸۸ %	۱,۶۲۲,۸۴۷	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۹,۲۶۶	۱۸.۷۵ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۴۱۰,۷۰۹	۴۱.۸۲ %	۱,۴۶۶,۰۱۶	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۱۵	۱۴.۶۴ %	۲,۵۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۲.۷۲ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۴۳۱	۱۸.۸۴ %	۸۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۱۱۸,۵۲۳	۴۴.۹۹ %	۱,۰۰۵,۶۷۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۱۰۶	۱۴.۵۲ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۹۵۸,۱۸۵	۴۶.۸۷ %	۸۵۴,۹۰۴	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۱۴	۱۱.۲۸ %	۸۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۸۹۵,۸۱۶	۴۹.۹۱ %	۷۹۶,۰۰۲	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۱۶	۵.۷ %	۸۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۸۴,۴۶۱	۵۰.۵۳ %	۸۰۷,۴۸۴	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۰۸	۳.۳۱ %	۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...394 »