صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۳,۲۹۱,۳۹۲	۴۸.۰۲ %	۲,۴۷۲,۵۵۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۷۲	۱۰.۱۹ %	۳۹۱,۲۰۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۶۸۵,۹۰۸	۵۱.۰۵ %	۲,۶۲۶,۰۹۶	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۳,۶۲۶	۹.۰۵ %	۲۵۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۱.۷۶ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۴۹۲	۷.۸۶ %	۲۲۲,۰۶۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۳,۸۲۰,۸۷۲	۵۲.۵۳ %	۲,۷۵۸,۴۴۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۷۶۰	۶.۵ %	۲۲۲,۰۵۶	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۳,۹۵۲,۰۹۹	۵۵.۵۲ %	۲,۸۶۴,۴۸۵	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۷	۱.۸۲ %	۱۷۱,۶۵۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۴,۱۰۵,۶۵۸	۵۱.۲۱ %	۳,۵۶۰,۲۱۴	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۵۹۲	۴.۲۱ %	۱۴,۰۴۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۴,۰۳۴,۵۶۰	۵۲.۱۱ %	۳,۵۴۴,۴۷۴	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۳۰	۱.۹۲ %	۱۴,۰۳۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۳,۸۷۷,۸۵۷	۵۱.۷۷ %	۳,۳۷۰,۵۸۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۳۱	۳.۰۵ %	۱۴,۰۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...394 »