صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۶۸۳,۹۱۰	۶۰.۴۵ %	۴۴۱,۹۳۰	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۵	۰.۴۱ %	۷۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۶۵۸,۱۴۹	۶۱.۸۳ %	۴۰۱,۶۷۷	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵	۰.۳۶ %	۷۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۷۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۶۴۷,۱۶۲	۶۱.۵۵ %	۳۹۹,۶۵۹	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۰.۳۶ %	۷۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۹۸,۸۰۴	۵۹.۵۷ %	۳۷۸,۴۳۰	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۷۴	۲.۷۱ %	۷۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۵۹۴,۰۲۶	۶۱.۴۸ %	۳۶۴,۰۷۴	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۵۹۹,۶۷۹	۶۱.۸۷ %	۳۶۱,۵۴۸	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۲	۰.۷۵ %	۷۱۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۵۷۶,۳۲۵	۶۲.۰۷ %	۳۳۸,۹۳۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۶	۱.۳۵ %	۷۱۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...394 »