صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۴۶۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲۳ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۶	۰.۸۲ %	۷۴,۴۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۹۶۲,۹۹۷	۴۵.۶۹ %	۳,۳۷۰,۳۵۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۱۲	۱.۵۳ %	۵۲,۳۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲,۹۹۲,۵۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۲۸۸,۶۷۷	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۸	۱.۴۴ %	۵۲,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳,۰۲۰,۲۳۲	۴۵.۶۲ %	۳,۳۸۰,۵۱۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۸	۲.۵۳ %	۵۲,۲۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۸۷۹,۱۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۰۲۳,۷۲۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۴	۳.۶۸ %	۵۲,۲۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۲۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۱۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۶۱ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۹	۳.۶۵ %	۵۲,۱۶۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۲,۷۳۸,۳۷۹	۴۶.۱۵ %	۲,۸۳۸,۳۸۲	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۷۲	۴.۶۴ %	۸۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...394 »