صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۵ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۲۶	۲.۸۱ %	۷۹,۴۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۴ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۴۴	۲.۸۳ %	۷۹,۴۴۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۲,۴۱۴,۵۶۲	۴۴.۲۵ %	۲,۸۰۹,۶۱۱	۵۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۴۴	۲.۸ %	۷۹,۴۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۲,۴۱۶,۸۳۱	۴۳.۹۷ %	۲,۸۳۷,۹۹۲	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۶	۲.۹۵ %	۷۹,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۲,۴۴۰,۳۸۴	۴۱.۸۷ %	۲,۸۹۸,۴۹۴	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۱۱	۷.۰۴ %	۷۹,۳۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۰۸	۰.۹۳ %	۷۹,۲۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۲,۴۱۴,۰۸۱	۴۵.۱۴ %	۲,۸۰۵,۰۳۳	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۷۸	۰.۹۲ %	۷۹,۱۵۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۲,۴۳۶,۲۷۵	۴۲.۳۸ %	۲,۸۱۵,۷۶۵	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۵۰۷	۷.۲۶ %	۷۹,۱۱۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲,۴۹۳,۱۳۷	۴۱.۵۹ %	۲,۸۸۹,۸۲۹	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳,۱۶۶	۸.۸۹ %	۷۹,۰۶۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...394 »