صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۲,۳۹۶,۲۳۰	۴۵.۹۶ %	۲,۷۴۳,۷۷۶	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۴	۰.۳۶ %	۵۵,۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۴۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۵.۹۹ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۲۶	۰.۱ %	۵۵,۱۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۲,۳۴۱,۹۵۹	۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۰۹	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۵۵,۰۷۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۲,۳۱۳,۸۸۷	۴۵.۶ %	۲,۶۷۷,۶۷۹	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۳۷	۰.۵۴ %	۵۵,۰۴۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۲,۳۰۹,۶۸۳	۴۴.۸۸ %	۲,۷۰۴,۳۲۲	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۲۱	۱.۴۹ %	۵۵,۰۱۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۲,۳۵۴,۹۸۱	۴۴.۱۱ %	۲,۷۵۷,۳۰۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۳۱	۲.۷۶ %	۷۹,۶۸۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۲,۴۱۳,۳۴۲	۴۴.۲۳ %	۲,۸۱۳,۵۵۰	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۶۸۳	۲.۷۴ %	۷۹,۶۳۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۲,۴۵۹,۴۲۵	۴۴.۱۲ %	۲,۸۷۵,۳۰۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۶	۲.۸۸ %	۷۹,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...394 »